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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C EUR

ISIN LU1655103486
WKN A2DVG2

#Aktienfonds All Cap Europa #Ossiam

185,91 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 5,55 %
Astrazeneca Plc 5,36 %
Novartis AG 5,24 %
Nestle SA 4,65 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 232,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 4,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Net Return Index EUR vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index bietet eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50% im Vergleich zu seinem Hauptindex, dem Bloomberg Global Europe DM ex-Eurozone Large Mid EUR Index, anstrebt, sowie eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7%.