Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities (EUR) I

ISIN LU1654173480
WKN A2N4NY

289,76 EUR (0,45 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
11,47 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,20 %
Japan 5,60 %
Welt 3,60 %
Großbritannien 3,50 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,60 %
Finanzen 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,46 %
NVIDIA CORP 4,44 %
APPLE INC 3,88 %
Amazon.com Inc 2,69 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 310,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Dean Walsh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern. Der Fonds baut gut diversifizierte Positionen mit einem integrierten Multi-Faktor-Aktienauswahlmodell auf, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, in eine Rangordnung gebracht werden. Das Portfolio hat eine Übergewichtung in Aktien mit attraktiven Bewertungen, einem rentablen Geschäftsmodell, starker Kursdynamik und aktuellen positiven Analystenbeurteilungen. Der fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).