abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bd A SInc USD

ISIN LU1646952637
WKN A2JBMV

1.278,92 USD (-0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,80 %
Japan 3,70 %
Kasse 3,10 %
Großbritannien 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 32,60 %
Divers 15,60 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 44,70 %
BBB 44,30 %
AA 6,20 %
Divers 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase 6.07% 2027 1,80 %
Dominion Energy 2.25% 2031 1,10 %
Equinix 1.45% 2026 1,10 %
American Water Captial 2.8% 2030 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 63,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf US-Dollar lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt emittiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Anleihen in US-Dollar, die von Unternehmen, zum Beispiel Unternehmen in Staatsbesitz, emittiert werden. In der Regel handelt es sich dabei um Anleihen mit Investment Grade-Rating. Anlagen in Anleihen folgen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in Unternehmensanleihen von abrdn.