HAIG International - Basic Fund A

ISIN LU1620754207
WKN HAFX8J

10,74 EUR (0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
2,89 %
5 Jahre
3,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
3,88
5 Jahre
4,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 60,80 %
Aktienfonds 13,80 %
Mischfonds 13,40 %
Geldmarktfonds 6,60 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 94,80 %
US-Dollar 5,20 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist 8,35 %
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile CA o.N. 6,59 %
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,25 %
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I 5,11 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 74,40 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Baumann & Partners S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Fonds investiert weltweit in Anteile von Investmentfonds. Er kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren zulässigen Vermögenswerte investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Derivate einsetzen.