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BNP Paribas Funds Green Bond C Dist

ISIN LU1620157021
WKN A2H5BY

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

76,06 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,24
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in globale grüne Anleihen, die Umweltprojekte unterstützen und von Unternehmen, supranationalen staatlichen Stellen, lokalen Einrichtungen und/oder Regierungen in Hartwährungen (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY und USD) begeben werden. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen.