Eleva Euroland Selection Fund R (EUR) acc

ISIN LU1616922123
WKN A2DU75

212,76 EUR (0,72 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 377 Fonds
  • 03.12.2025 396 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,50 %
Deutschland 30,60 %
Niederlande 10,10 %
Spanien 8,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 29,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Technologie 12,60 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,22 %
ASML HOLDING NV 4,20 %
Iberdrola SA 3,69 %
AIR LIQUIDE SA 3,44 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.197,23 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Eric Bendahan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem EURO STOXX Index NR EUR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig hohe Risiko-angepasste Renditen und Kapitalwachstum. Der Fonds strebt an, in Unternehmen zu investieren, von denen er glaubt, dass sie über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren attraktive Wachstumsperspektiven bieten, die sich nicht im derzeitigen Börsenkurs niederschlagen, oder die geringe Bewertungsmultiplikatoren aufweisen mit dem Potenzial, über die Zeit hinweg zum Mittel zurückzukehren. Investiert werden mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben.