T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A

ISIN LU1614211974
WKN A2DU7Z

16,53 USD (0,36 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,20 %
Europa 16,70 %
Emerging Markets 11,40 %
Welt 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 60,60 %
Renten 25,40 %
gemischt 14,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Telekommunikationsdienstleister 8,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 76,00 %
Euro 5,30 %
Divers 5,10 %
Japanischer Yen 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,92 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Optimierung des Anteilswerts seiner Aktien durch Steigerung des Werts der getätigten Investitionen und der dadurch erzielten Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.