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PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I

ISIN LU1576639097
WKN A2DMZG

#Aktienfonds Large Cap Welt #LRI Capital Management S.A.

175,66 USD (0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,72 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,85
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,45
3 Jahre
6,62
5 Jahre
7,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden, wozu der Fonds weltweit in Aktien und anderen Beteiligungspapieren anlegt. Der Fonds legt mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von großkapitalisierten Unternehmen, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, an. Des Weiteren darf der Fonds bis zu einem Drittel des Vermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.