UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG I

ISIN LU1557111835
WKN A2DK5B

98,43 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 02.06.2026 278 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
1,83 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,69 %
Geldmarkt/Kasse 5,31 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 89,83 %
Kasse 5,31 %
AAA 4,86 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 48,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,42 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.100 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2029) 3,47 %
4.625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) 2,11 %
1.625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.18(2028) 1,56 %
2.250 % Evonik Industries AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(202 1,39 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 127,58 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert breit diversifiziert in globale fest- und variabel verzinsliche Rentenpapiere. Hierzu gehören neben Staats- und Unternehmensanleihen (inklusive Finanz- und Nachranganleihen) der Ratingklassen Investment-Grade- und High-Yield vor allem Wandelanleihen, Contingent-Convertible-Bonds und Pfandbriefe beziehungsweise gedeckte Anleihen (z.B. Covered Bonds sowie Verbriefungspapiere). Es werden Titel aus den Industrie- und Schwellenländern erworben.