DPAM L Bonds Government Global A EUR Hedged

ISIN LU1554272135
WKN A2DUQQ

83,31 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,90 %
Welt 15,30 %
Deutschland 7,80 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 48,50 %
Euro 25,80 %
Japanischer Yen 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA+ 46,00 %
AAA 30,10 %
AA- 6,80 %
Kasse 5,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr André Figueira de Sousa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittelfristig zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit Investment Grade-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind. Die Wertpapiere lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.