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Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged

ISIN LU1535992389
WKN A2DJR6

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lupus alpha Investment GmbH

127,72 EUR (1,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,61 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
9,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,30 %
Asien 20,10 %
EMEA 15,50 %
Japan 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Versorger 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nebius NV 2,8% 2032 2,20 %
GameStop Corp 0% 2030 1,80 %
Nippon Steel Corp 0% 2029 1,70 %
Rivian Automotive Inc 4,6% 2029 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Manuell Zell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung diejenige des Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.