SLF (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) I Cap

ISIN LU1531540828
WKN A2DJ2G

123,44 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,97 %
Europa 22,53 %
Nordamerika 19,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 54,58 %
Aktien 34,72 %
Optionsscheine/Futures 20,75 %
gemischt 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 18,19 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 18,02 %
S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR 11,78 %
US 5YR NOTE (CBT) DEC25 6,71 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.393,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Louis Jambut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.