Sauren Ruhestandsfonds A

ISIN LU1525525306
WKN A2AN1Y

12,54 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
3,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,10 %
Europa 7,90 %
Asien 1,60 %
Japan 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 35,40 %
Rentenfonds 15,90 %
Unternehmensanleihen 11,90 %
Event Driven 11,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 90,90 %
Kasse 8,00 %
Grundstoffe 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Helium Performance 6,30 %
Man Global Credit Value 4,90 %
Event Driven Fonds 3,90 %
Rentenfonds (flexibel) 3,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 75,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung die Erhaltung des Kapitals verfolgen.