abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Acc Hedged EUR

ISIN LU1523963418
WKN A2DUTH

11,73 EUR (-0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 05.12.2025 39 Fonds
  • 04.12.2025 121 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 124 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 95 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 114 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,60 %
Welt 19,80 %
Großbritannien 19,80 %
Frankreich 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 86,60 %
Staatsanleihen 8,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 29,10 %
Finanzen 18,20 %
Konsumgüter zyklisch 17,90 %
Immobilien 9,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 4% 2029 4,00 %
Western Gas Partners 5.3% 2048 1,40 %
Ameritex Holdco Intermed 7.625% 08/15/2033 1,30 %
Glt 4 3/4 11/15/29 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 91,22 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Mark Munro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert üblicherweise in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit höherer Rendite einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Wertpapieren, Anleihen ohne Investment Grade und inflationsindexierten Anleihen, die in Industrie- oder Schwellenländern börsennotiert sind oder gehandelt werden. Er setzt in hohem Maße Derivate ein, um Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren aufzubauen.