13,09 EUR (0,31 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,95 %
3 Jahre
11,15 %
5 Jahre
12,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
7,24
5 Jahre
7,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,39 %
Welt 21,99 %
Taiwan 7,61 %
Kanada 6,57 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 57,99 %
Konsumgüter 10,60 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,45 %
Gesundheit / Healthcare 8,42 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 71,15 %
Euro 13,31 %
Kanadische Dollar 6,59 %
Britisches Pfund Sterling 5,45 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 7,61 %
ALPHABET INC A 5,38 %
NVIDIA CORP 5,30 %
Mercadolibre Inc 5,02 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 9,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 7% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.