Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portf. Base Acc.

ISIN LU1512665685
WKN A2DFVK

18,20 USD (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
14,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,50 %
Europa 11,70 %
Asien 10,10 %
Großbritannien 5,90 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Versorger 50,30 %
Energie 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Transport / Logistik 13,30 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 6,20 %
UNION PACIFIC CORP 5,20 %
National Grid PLC 4,20 %
Enbridge Inc 3,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2016
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 16,09 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Goldman Sachs Asset Management International

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind längerfristige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Der Fonds investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente.