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SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE

ISIN LU1506378568
WKN A2ATU6

#Mischfonds defensiv Welt #Société Générale Private Wealth Management S.A.

294,75 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 70,00 %
Europa 12,00 %
Nordamerika 12,00 %
Emerging Markets 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,00 %
Aktien 28,00 %
Staatsanleihen 18,00 %
gemischt 7,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP 15,70 %
iShares ETF Corp Bond ESG EUR 13,40 %
Black Rock Euro Corporate Bond Fund 10,20 %
AMUNDI EURO GOVERNM BOND 3-5Y Class Acc 7,90 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 212,85 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager SG 29 Haussmann SAS

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs über ein diversifiziertes Portfolio. Der Fonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere, Finanzinstrumente mit variablem Zinssatz, Aktien und alternative Fonds an, die den Regulierungsvorschriften für OGAW entsprechen. Darüber hinaus darf der Fonds in strukturierte Produkte wie European Medium Term Notes und qualifizierte Wertpapierzertifikate investieren. Der Fonds wird hauptsächlich in Industrieländern sowie in bestimmten Schwellenländern anlegen, die vom MSCI Emerging Markets Index abgebildet werden.