Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD DT

ISIN LU1481721378
WKN A2ASQU

127,49 USD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,25 %
Geldmarkt/Kasse 5,77 %
Floating Rate Notes 4,97 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 70,12 %
AA 16,53 %
Divers 13,35 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 26,99 %
1.0000 Tag bis 30.0000 Tage 26,53 %
181.0000 Tage bis 274.0000 Tage 17,22 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 11,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley 5,56 %
Vereinigte Staaten von Amerika 5,39 %
Mizuho Financial Group Inc 4,72 %
JPMorgan Chase & Co 4,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 248,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Zürcher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in USD-denominierte Geldmarktinstrumente und Obligationen erstklassiger Schuldner. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten. Als Anlageziel wird eine kontinuierlich positive Performance angestrebt.