Mirova Global Green Bond Fund I/A (EUR)

ISIN LU1472740502
WKN A2DS71

765,41 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 74,20 %
US-Dollar 10,70 %
Britisches Pfund Sterling 10,40 %
Kanadische Dollar 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 23,60 %
BBB+ 14,00 %
AAA 12,50 %
A- 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,70 %
15.0000 Jahre und länger 11,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Engie SA 1,70 %
Verizon Communications Inc 1,70 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,50 %
ABN AMRO BANK NV 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.383,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Agathe Foussard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds besteht in der Auswahl von Schuldtiteln, die bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen, wobei die Priorität auf der Energie- und ökologischen Wende liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens ohne Barmittel müssen in grüne Anleihen investiert werden, deren Zweck in der Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt besteht.