Zurich Government Bonds Ultra Long ESG

ISIN LU1466077051
WKN DWS2GY

63,72 EUR (-0,30 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 15.07.2026 2 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 55 Fonds
  • 10.07.2026 55 Fonds
  • 08.07.2026 4 Fonds
  • 07.07.2026 49 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds
  • 03.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
17,98 %
5 Jahre
21,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
9,56
5 Jahre
10,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,90 %
Italien 23,40 %
Spanien 18,50 %
Belgien 9,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 94,10 %
Kasse 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 94,10 %
Divers 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 38,50 %
A 26,80 %
BBB 24,80 %
AAA 9,90 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France 16/25.05.2066 S.CAC 8,30 %
France 21/25.05.72 S.CAC 6,30 %
Italy 16/01.09.2052 S.CAC 5,10 %
France 16/25.05.65 S.CAC 4,90 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Artur-B Ananin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs in Euro. Der Fonds legt weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten an, die von Gebietskörperschaften und Einrichtungen öffentlichen Charakters begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Kriterien berücksichtigt. Die durchschnittliche Duration der vom Fonds verwalteten Mittel soll zwischen 15 und 35 Jahren liegen.