UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hdg EUR A-d

ISIN LU1459800113
WKN A2APAH

5,95 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
13,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,13
3 Jahre
11,50
5 Jahre
12,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,54 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index (Total Return) auf. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren. Die Anleihen werden nach Laufzeit, Volumen und Typ unterschieden.