BSF - BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR

ISIN LU1435395717
WKN A2AMAN

88,79 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,96 %
Deutschland 13,46 %
Italien 10,65 %
Europa 9,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 38,72 %
Staatsanleihen 24,74 %
Renten 16,02 %
Pfandbriefe 12,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 31,12 %
BBB 22,92 %
AA 19,49 %
AAA 15,19 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,39 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,87 %
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 1,58 %
INFORMA PLC MTN RegS 3 10/23/2027 1,55 %
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 1,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 666,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgerichtet sind, eine maximale Gesamtrendite zu erreichen. Der Fonds strebt an, mindestens 80% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und darauf bezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) anzulegen.