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NESTOR Australien Fonds V

ISIN LU1433073951
WKN A2ALWL

#Aktienfonds All Cap Australien #FundRock Management Company S.A.

1.250,01 EUR (-0,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 03.06.2026 4 Fonds
  • 02.06.2026 22 Fonds
  • 01.06.2026 20 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,82 %
3 Jahre
15,01 %
5 Jahre
17,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,50
3 Jahre
10,11
5 Jahre
8,93
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 91,53 %
Kasse 8,47 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,47 %
gemischt 0,23 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Grundstoffe 52,33 %
Divers 12,03 %
Energie 4,67 %
Industrie / Investitionsgüter 4,26 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Horizon Gold Limited Registered Shares o.N. 7,77 %
Emmerson Resources Ltd. Registered Shares O.N. 4,14 %
Southern Palladium Ltd Registered Shares O.N. 3,05 %
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. 2,93 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 14,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Wilhelm Schröder

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Beratervergütung 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Australien oder Neuseeland haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Australien und Neuseeland haben, investiert werden. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)