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Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

ISIN LU1431864823
WKN A2AL9D

#Mischfonds dynamisch Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

9,29 EUR (-0,24 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 17.12.2025 345 Fonds
  • 16.12.2025 778 Fonds
  • 15.12.2025 835 Fonds
  • 12.12.2025 798 Fonds
  • 11.12.2025 837 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,31
3 Jahre
5,85
5 Jahre
5,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 117,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ian Samson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).