UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI EMU Idx EUR A a

ISIN LU1419770166
WKN A2ALZ4

271,25 EUR (-0,70 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 03.06.2026 343 Fonds
  • 02.06.2026 392 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 25.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
11,85 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,53 %
Deutschland 28,39 %
Niederlande 13,60 %
Italien 8,45 %
Stand: 30.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2025

Branchen

Finanzen 20,97 %
Industrie / Investitionsgüter 18,72 %
Konsumgüter zyklisch 13,73 %
Informationstechnologie 13,56 %
Stand: 30.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,23 %
SAP 5,08 %
LVMH 3,51 %
SIEMENS N AG 2,86 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.508,95 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance von Ländern in der EMU misst. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von 0,10 % zu rechnen. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden.