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ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities D EUR Cap

ISIN LU1406019189
WKN A2ASPQ

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #ABN AMRO Investment Solutions

195,12 EUR (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,99 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
12,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,22
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 26,66 %
Taiwan 18,50 %
Indien 15,00 %
Südkorea 11,88 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,32 %
Geldmarkt/Kasse 4,68 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 24,91 %
Informationstechnologie 24,72 %
Konsumgüter zyklisch 13,74 %
Industrie / Investitionsgüter 7,54 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufa... 9,17 %
MSCI EMGMKT MAR25 IFU... 3,29 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,49 %
Alibaba Group Holding 2,09 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 85,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Numeric Investors

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.