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Global Evolution Funds - Emerg. Markets Local Debt I EUR

ISIN LU1405031185
WKN A2AK22

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Global Evolution Asset Management A/S

128,81 EUR (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Global Evolution Asset Management A/S

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der Outperformance gegenüber dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified EUR unhedged Index (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Renditen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80% in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf lokale Währungen lauten. Bis zu 20% können in übertragbare Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden.