Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund IC1 EUR

ISIN LU1391035307
WKN A3C7T4

170,31 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,38
3 Jahre
7,09
5 Jahre
9,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Aubrey Capital Management Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.