AXA WF - Global Inflation Short Dur. Bds A au. EUR hdg

ISIN LU1353950998
WKN A2ADTR

87,65 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 16.07.2026 152 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 153 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,42 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,52
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 62,23 %
Euro 24,34 %
Britisches Pfund Sterling 9,36 %
Japanischer Yen 1,91 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 79,03 %
BBB 9,05 %
A 6,66 %
AAA 3,43 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 54,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 39,59 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,35 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,97 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Inflation Idx Bonds 2.125% 04/15/2029 6,45 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 5,49 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.875% 01/15/2029 4,68 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.625% 04/15/2030 3,98 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.504,35 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ana Otalvaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio, das aus inflationsgebundenen Anleihen mit kurzer Duration besteht, die mit Investment Grade oder Sub-Investment Grade bewertet sind und von OECD-Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben wurden.