NORD/LB Smart Faktor T

ISIN LU1338307660
WKN A2ACH2

124,97 EUR (-0,56 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 16.12.2025 523 Fonds
  • 15.12.2025 1.215 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
8,81 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
3,73
5 Jahre
5,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 69,53 %
Rentenfonds 14,19 %
Geldmarkt/Kasse 11,71 %
gemischt 4,57 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 95,38 %
Kasse 5,86 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,14 %
Kasse 5,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF 15,87 %
UBS Factor MSCI EMU Low Vol. 10,90 %
Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. 8,23 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. 7,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Die Anlageentscheidungen basieren auf systematischen Analysen des globalen Marktumfelds mit Unterstützung eines algorithmusbasierten Prozesses.