Mandarine Global Microcap R

ISIN LU1329694266
WKN A2AQ0Y

231,84 EUR (0,88 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 11.06.2026 220 Fonds
  • 10.06.2026 222 Fonds
  • 09.06.2026 222 Fonds
  • 08.06.2026 222 Fonds
  • 05.06.2026 222 Fonds
  • 04.06.2026 189 Fonds
  • 03.06.2026 222 Fonds
  • 02.06.2026 223 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 27,90 %
USA 25,90 %
Großbritannien 7,30 %
Australien 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 14,50 %
Technologie 13,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 28,20 %
Japanischer Yen 26,90 %
Divers 17,90 %
Euro 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CARLIT HOLDINGS CO LTD 0,50 %
EZCORP INC-CL A 0,50 %
GALAN LITHIUM LTD 0,50 %
OSAKI ELECTRIC CO LTD 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Theo Colombani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über dem MSCI World Micro Cap Net Returns liegenden Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von internationalen Micro- und Small Cap-Unternehmen, die an einer Börse auf entwickelten Märkten gelistet sind.