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Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386183
WKN A2AEMD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,65 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 65,09 %
Welt 20,86 %
Frankreich 6,11 %
USA 4,53 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,24 %
Renten 12,11 %
gemischt 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 85,97 %
Versorger 4,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,36 %
Industrie / Investitionsgüter 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 68,10 %
A 13,07 %
BBB 9,98 %
Divers 6,65 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 27,88 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 19,36 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 17,85 %
(SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,07 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 967,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).