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Carmignac Portfolio Global Bond A EUR MInc

ISIN LU1299302098
WKN A2AA93

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

85,79 EUR (-0,23 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 428 Fonds
  • 11.12.2025 424 Fonds
  • 10.12.2025 418 Fonds
  • 09.12.2025 399 Fonds
  • 08.12.2025 381 Fonds
  • 05.12.2025 426 Fonds
  • 04.12.2025 428 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 428 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,68
10 Jahre
3,67

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Kasse 10,76 %
Irland 9,85 %
USA 7,31 %
Italien 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,98 %
Unternehmensanleihen 24,32 %
Geldmarkt/Kasse 10,76 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,31 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 64,76 %
Kasse 10,76 %
Energie 8,62 %
Finanzen 8,45 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 41,60 %
Euro 38,86 %
Kasse 10,76 %
Polnischer Zloty 4,58 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 89,24 %
Kasse 10,76 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,40 %
10.0000 Jahre und länger 16,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 6,54 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 6,23 %
ITALY 0.65% 28/10/2027 5,00 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,58 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 604,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,65 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,65 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.