Assenagon I Multi Asset Conservative (ZZ)

ISIN LU1297482579
WKN A140LU

Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,70 %
Nordamerika 15,50 %
Kasse 14,50 %
Europa 6,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Kredite 35,00 %
Aktienfonds 32,60 %
Geldmarkt/Kasse 14,50 %
Rentenfonds 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 78,70 %
Kasse 14,50 %
Grundstoffe 6,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 82,00 %
Divers 9,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
US-Dollar 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Euro Liquidity Select 6,82 %
Invesco Physical Gold ETC 6,60 %
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS 5,57 %
PIMCO Funds: Global Investors 4,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 890,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 0,0% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.