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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)

ISIN LU1297482223
WKN A140LS

#Mischfonds defensiv Welt #Assenagon Asset Management S.A.

1.471,81 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,79

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,97
10 Jahre
2,82

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,70 %
Nordamerika 15,50 %
Kasse 14,50 %
Europa 6,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Kredite 35,00 %
Aktienfonds 32,60 %
Geldmarkt/Kasse 14,50 %
Rentenfonds 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 78,70 %
Kasse 14,50 %
Grundstoffe 6,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 82,00 %
Divers 9,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
US-Dollar 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Euro Liquidity Select 6,82 %
Invesco Physical Gold ETC 6,60 %
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS 5,57 %
PIMCO Funds: Global Investors 4,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 890,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.