Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth I Inc-2 USD

ISIN LU1291153945
WKN A140Q8

38,82 USD (-0,46 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
11,13 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
12,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
5,54
5 Jahre
5,74
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 40,50 %
Europa 25,90 %
Großbritannien 19,20 %
Emerging Markets 11,50 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,40 %
Finanzen 17,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,00 %
VISA INC 8,80 %
ASML HOLDING NV 5,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 259,31 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Abrie Pretorius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.