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BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF C

ISIN LU1291109533
WKN A2AJZL

#Rohstofffonds gemischt Welt #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20,75 USD (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
14,58 %
10 Jahre
13,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,94
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,70
10 Jahre
5,06

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FUT GOLD 100 OZ JUN 26 16,88 %
FUT SILVER MAY 26 6,52 %
FUT BRENT CRUDE (ICE) JUL 26 4,78 %
FUT BRENT CRUDE (ICE) JUN 26 4,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 479,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Index, einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1% zwischen dem Fonds und dem Index. Der Index repräsentiert eine diversifizierte Anlage in einem Korb von Rohstoff-Futures-Indizes mit dem Ziel, den Rollmechanismus zu optimieren.