BNPP Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF C

ISIN LU1291103338
WKN A2AL1U

22,33 USD (0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,09 %
Kasse 0,18 %
Nordamerika -0,27 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,36 %
Finanzen 18,58 %
Gesundheit / Healthcare 18,12 %
Industrie / Investitionsgüter 14,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,69 %
ServiceNow Inc 4,42 %
Analog Devices Inc 4,21 %
TEXAS INSTRUMENT INC 4,18 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 351,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alexandre Zamora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Index an, indem er in Aktien von in diesem Index enthaltenen Unternehmen investiert, wobei die Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) beibehalten werden, in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).