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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y MDist (HKD)

ISIN LU1273507365
WKN A14YLR

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

6,04 HKD (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 05.12.2025 228 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
13,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
5,36
3 Jahre
9,97
5 Jahre
14,10
10 Jahre
10,46

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Asien 88,60 %
Großbritannien 5,11 %
Welt 4,80 %
Japan 1,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 80,40 %
gemischt 14,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,77 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 28,16 %
Banken 13,45 %
Industrie / Investitionsgüter 11,42 %
Immobilien 10,97 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,79 %
Euro 0,14 %
Japanischer Yen 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 46,95 %
Divers 32,92 %
B 14,65 %
BBB 3,65 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SRILAN) REPUBLIC OF SRI LANKA 6,65 %
(ICBCAS) IND & COMM BK OF CHINA 5,15 %
(STANLN) STANDARD CHARTERED PLC 5,11 %
(PKSTAN) ISLAMIC REP OF PAKISTAN 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.547,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.