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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I (EUR)

ISIN LU1258527420
WKN A14WYA

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

15,24 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
13,73 %
10 Jahre
14,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,86
10 Jahre
5,10

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 17,50 %
Emerging Markets 17,10 %
China 14,70 %
Südafrika 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Finanzen 26,30 %
Konsumgüter 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
NASPERS LTD 8,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,80 %
OTP BANK PLC 2,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.805,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).