AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR

ISIN LU1254140285
WKN A14VT0

2.988,11 EUR (0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,69
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 63,60 %
Welt 11,80 %
Japan 5,30 %
China 5,20 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC 6,96 %
NVIDIA CORP 4,18 %
Microsoft Corp 3,69 %
APPLE INC 3,26 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 41,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 114,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Erik Mulder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Max: 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.