AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR AD (D)

ISIN LU1253540410
WKN A14VU1

113,61 EUR (0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,23 %
Aktien 27,21 %
gemischt 2,56 %
Geldmarkt/Kasse -22,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 72,68 %
Divers 11,70 %
US-Dollar 8,99 %
Japanischer Yen 4,28 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.65% 03/32 3,48 %
USD 2,84 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-J2 EUR 2,23 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 237,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shohei Ura

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).