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Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Equity Allo USD

ISIN LU1245544975
WKN A14UJ9

#Mischfonds dynamisch Welt #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

86,29 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
12,73 %
10 Jahre
12,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
5,85
3 Jahre
5,38
5 Jahre
6,06
10 Jahre
6,63

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 81,70 %
Asien 10,01 %
Europa 8,28 %
Welt 0,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,02 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 27,58 %
Software / -dienstleistungen 19,94 %
Gesundheit / Healthcare 15,05 %
Divers 11,74 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,79 %
NVIDIA Corporation 4,67 %
Microsoft Corporation 4,57 %
Home Depot, Inc. 2,95 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,80 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 50,35 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Scharia-konformen Aktienuniversum und in Kassainstrumenten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stammaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind; und/oder Zahlungsmitteläquivalente (Scharia-konforme Geldmarktinstrumente, Scharia-konforme Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlage).