Invesco Euro Equity Fund Z

ISIN LU1240329547
WKN A2DP06

23,07 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 411 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 01.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 411 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,81 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
17,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
3,89
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,50 %
Frankreich 19,20 %
Niederlande 11,20 %
Italien 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,40 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Informationstechnologie 9,50 %
Grundstoffe 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit 4,50 %
Shell 4,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,90 %
Banco Santander 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 239,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Steve Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung der Benchmark auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).