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GSQuartix Mod. Strat. on the Bloomberg Comm. Idx TR Z

ISIN LU1239617225
WKN A14VES

#Rohstofffonds gemischt Welt #Amundi Luxembourg S.A.

21,03 USD (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
12,96 %
10 Jahre
12,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,34
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
5,66
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,47

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Agrarprodukte 31,00 %
Gold / Edelmetalle 28,00 %
Energie 26,00 %
Industriemetalle 15,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 740,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds besteht darin, den Bloomberg Commodity Index Total Return durch Nachbilden der geänderten Strategie Goldman Sachs E166 des Bloomberg Commodity Index Total Return zu übertreffen. Ebenso wie der Index besteht auch die Strategie aus Warenterminkontrakten. Der Index zielt darauf ab, eine breit diversifizierte Abbildung der Warenmärkte als Anlageklasse zu bieten.