Aviva Investors - Global Investm. Grade Corpor. Bd Fd Ih EUR

ISIN LU1220879560
WKN A143WM

109,66 EUR (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
5,39 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 64,97 %
Euro 24,53 %
Britisches Pfund Sterling 8,21 %
Kanadische Dollar 2,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 47,20 %
A 34,32 %
AA 8,60 %
Divers 4,55 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley 0,91 %
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,90 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0,85 %
Standard Chartered Plc Regs 0,82 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.391,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jonathan Manning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge sowie die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten.