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BlueBay Financial Capital Bond Fund M EUR (AIDiv)

ISIN LU1217274981
WKN A2AGTH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

85,25 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 04.12.2025 119 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 27.11.2025 118 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,27
3 Jahre
4,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,34 %
Geldmarkt/Kasse 5,66 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 59,95 %
US-Dollar 23,71 %
Britisches Pfund Sterling 16,34 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 54,85 %
BBB 34,69 %
Kasse 5,66 %
B 2,87 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.231,94 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.