Forum One - VinaCapital Vietnam Fund D-EUR

ISIN LU1214545136
WKN A2AC5H

21,13 EUR (-1,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 71 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,24 %
3 Jahre
18,62 %
5 Jahre
18,71 %
10 Jahre
19,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
15,47
3 Jahre
12,39
5 Jahre
13,18
10 Jahre
12,94

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

ASEAN 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1,97 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Thao Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 2,83 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 5% p.a. übersteigenden Nettoinventarwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.