99,00 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 54,37 %
Technologie 14,50 %
Versicherungen 8,73 %
Öl / Gas 5,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

B 39,60 %
BB 35,12 %
CCC+ 16,45 %
Divers 5,99 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 2,11 %
TransDigm, Inc. 1,68 %
Hub International Ltd. 1,60 %
Cloud Software Group, Inc. 1,21 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 133,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Mark E. Durbiano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die höchstmögliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden.