100,01 USD (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
7,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,80
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,82 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 42,78 %
Technologie 15,91 %
Versicherungen 8,99 %
Öl / Gas 5,54 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 55,92 %
B 41,26 %
Kasse 2,82 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 2,10 %
TransDigm, Inc. 1,70 %
Hub International Ltd. 1,64 %
Cloud Software Group, Inc. 1,24 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,89 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 132,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mark E. Durbiano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die höchstmögliche Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere können auch von Schuldnern in den Emerging Markets begeben oder garantiert werden.