Danske Invest SICAV - Nordic Investment Grade Corpo Bd A d

ISIN LU1204915398
WKN A14U9K

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 6.0000 Monate 32,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Castellum Ab 4.125% 10.12.2030 1,60 %
Jyske Bank A/S 04.03.2037 1,50 %
Sparekassen Danmark Frn 26.09.2031 1,50 %
Upm-Kymmene Oyj 3.375% 29.08.2034 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Cecilie Hoffmeyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/BBB- oder höher. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.